-——河北中捷石化集團2015年上半年總經理工作報告

各位伙伴，上午好！

時光如同白駒過隙，已經過去的半年容不得我們仔細品味工作生活中的點滴便轉瞬而逝。在恰似昨日的2015年工作會議之后，我們迎來了今天的半年工作會議。對于當前國際（國內）經濟低迷形勢下的中捷石化集團來說，階段性的總結更顯重要，我們有太多工作需要精心梳理和進一步調整。根據年初計劃來看，六月底我們并沒有實現時間過半任務過半，拋開經濟下滑的客觀因素，我們還是應該在主觀上找毛病，思想觀念的陳舊直接導致了計劃落實不到位。

根據年初工作會議的部署以及本次會議宗旨，我的工作報告主要分為以下三方面內容：一是2015年上半年經營、建設、管理工作目標完成情況；二是2015年上半年管理工作總體情況分析；三是對2015年下半年工作進行布置安排。

一、2015年上半年經營、建設、管理目標完成情況

經營目標完成情況

集團實現銷售收入40.39億元，完成全年計劃61.93%；實現利潤總額0.83億元，完成全年計劃40.68%；繳納各項稅金0.61億元，資產總額43.44億元，負債總額24.22億元，較年初增加7.01億元；凈資產19.23億元，較年初增加0.55億元；資產負債率55.74%；上半年資本項目累計支出3.63億元，完成年初計劃的51.9%，其中新欣園公司碳四精細化工一體化項目支出2.99億元。

項目建設目標完成情況

1、新啟元公司

（1）煤焦油加氫項目

煤焦油加氫裝置按照年初計劃于2月15日如期竣工，2月20日開始進入水壓試驗、催化劑裝填等系列開工階段，由于內件質量問題，裝置目前暫未開工試運，計劃于7月份試車投運。

（2）硫酸銨項目

完成蒸發結晶工段的打樁；完成了倉庫基礎施工，倉庫鋼結構正在備料，上半年共完成投資149.62萬元，目前項目建設完成20%，預計10月份試車投運。

（3）重整裝置質量升級改造

完成所有新增設備的采購，完成壓縮機、換熱器、機泵等基礎施工和脫輕烴塔內件的安裝。上半年共完成投資402.22萬元，目前項目建設完成30%，預計8月份完成施工。

（4）污水深度處理技改項目

污水裝置多介質過濾器和臭氧發生器完成安裝并投用，目前外排污水各項指標合格；為應對高濃污水沖擊新增均質罐及BAF設施，目前建設完成30%，預計9月份完成改造并投產。

2.新欣園公司

（1）碳四精細化工一體化項目

主裝置設備基礎土建全部完成；主體鋼結構安裝全部完成；設備安裝工作完成85%，工藝配管完成80%，預計10月份機械竣工。

（2）熱電聯產項目

熱電項目建設積極推進，截止6月底已經完成總工程量的53%，其中土建進度總體完成63%；安裝進度總體完成61%；水廠進度總體完成33%，預計年底前竣工。

（3）罐區項目

立罐區建設工作已結束并驗收完畢，機泵、消防管線、防火墻、地面硬化及圍堰已全部完成，管廊管線、土建施工完成任務總量過半；球罐區組裝、焊接全部完成，即將進行熱處理、水壓氣密試驗，公共系統與新啟元廠區內的消防對接工作已完成。

3、華潤瀝青公司、捷馨公司

完成一期、二期氧化裝置、罐區、鍋爐房、廠區內土建及設備的各項拆售工作，完成了卷材車間及設備的拆售工作，完成了拆遷三期30萬噸重交瀝青裝置的招標工作，計劃年內拆除完畢。

4、華辰石油公司

5月份接手滄州新能公司新城加油加氣站項目，并于5月14日土地摘牌，取得土地使用權。目前已確定施工方案與施工單位，待手續跑辦完畢后開工建設，預計年內完成建設。

5、華鑫洺源公司

截止目前，華鑫洺源23.1萬方原油罐區已全部建設完成，并對主要設施和重點區域進行了整修改造，補建2500方事故水罐及消防車庫建設完成，消防車到廠；針對庫區重點區域道路進行整修改造，手續辦理進入尾聲，預計8月份正式運營。

6、檢測公司

修理廠新增4個維修工位，于4月份已經投產使用，平均日保養車輛可達16輛。

管理目標完成情況

1、績效管理。上半年，集團公司深入實施績效考核管理，推行末位淘汰制度，要求各單位按照月度、季度的時間節點為員工進行績效打分，據實推行待崗、減薪的強力機制，并上報集團公司審核、備案。

2、規范制度。調整并頒布2015年《集團公司日常生產經營管理權限授權手冊》；修改并執行預算投資、招投標、人力資源、科技等幾個委員會職責及制度，要求并監督各單位嚴格執行，約束管理者做到令行禁止。各二級單位均積極開展完善各類管理制度建設活動。

3、增加員工福利待遇。為全體員工增加住房公積金福利，切實解決了員工的住房貸款壓力；分兩批組織公司優秀員工共60余人赴東歐游學；2015年春節發放共計320余萬元的過節福利，三八婦女節為集團公司全部女職工發放了近7萬元的過節津貼，剛過去不久的端午節，集團公司發放過節禮品共計1600余份，總價值近50萬元。

4、上半年集團公司成立了國家級的保險銷售公司，開啟了縣級市設立全國保險銷售總部的先例；成立了中斯國際旅游公司，已成功送出多批次游客，在黃驊、中捷產生強烈反響；華悅凱旋大酒店實現自主經營并平穩過渡，增強了員工的歸屬感，還與中捷職業技術學校建立校企合作平臺，提供實習基地，為更多的本區域青年提供了工作崗位。

5、啟動了新啟元公司新三板及IPO上市工作，6月26日召開上市啟動會，確定了上市工作日程及時間節點；華辰公司遷址新建球罐、立罐項目開工。

6、與國外公司合作方面，1月30日與加拿大Genoil公司簽訂正式合作合同;5月18日，與捷克納菲蓋特公司簽訂納米紗窗項目協議；與國內合作方面，與河北工業大學合作成立產業研究院中試基地項目，繼續與上海統和咨詢公司進行新啟元軟實力文化建設活動，內化去年的培訓成果。

7、1月份招錄新員工238人，緩解了園區大學生就業困難的現狀；

8、自4月份開始，集團公司策劃并開展了四十周年廠慶活動，包括了園區范圍內的廠慶征文、書畫攝影作品比賽、徒步行、演講比賽、老員工座談會、消夏晚會等一系列富有深意的文娛活動。

二、2015年上半年管理工作總體情況分析

根據年初工作會議要求，集團將2015年定位為“管理提升年”，加大力度提高各單位的管理水平與素質，努力解決各單位管理內容缺失、管理制度空洞的不良現象。上半年，面對普遍蕭條的經濟大環境，各單位按照既定的管理任務，能夠有效的組織落實集團公司布置的各項管理活動，圍繞“解放思想，改革創新，強化經營”的管理主題有條不紊的開展工作，經營效果良好，但通過橫向對比，各單位上半年的經營成果與管理效果還是呈現良莠不齊的現象，我希望通過這次會議，可以讓各單位進一步明確自身不足，分析原因，加以整改，為下半年工作目標任務的順利完成做好鋪墊。下面，我從以下6個方面簡要分析集團公司今年上半年的工作情況：

（一）經營計劃、建設計劃時間節點內完成情況

1.自2014年集團公司制定“三年翻番”目標任務至今，時間已過半，作為承上啟下的關鍵年度，我們的經營目標、建設目標完成的好壞顯得尤為重要。上半年，各單位能夠按照生產建設計劃開展工作，將任務細分到月度、季度、周，也都投入了大量精力努力拼搏，但所取得的結果不盡相同，一部分單位未能完成上半年經營目標任務。入統14個單位，其中利潤指標未過半的4個單位（擔保、貸款、華潤、房地產），收入指標未過半的9各單位（華辰、房地產、華鑫洺源、貸款、擔保、華運、公交、修理、檢測），未完成的原因各異，但我們更強調的是主觀因素，是經營結果，以上單位要反思、分析。

2.項目建設工作基本能夠按照時間節點如期完成，但個別單位進度滯后，下半年壓力很大。新啟元公司的重整裝置質量升級改造、硫酸銨項目、污水處理技改項目正在按照計劃順利進行，但煤焦油加氫項目自2月份竣工后至今未實現正常開工；新欣園公司的碳四一體化項目，熱電聯產項目仍面臨較大壓力，手續跑辦棘手；欣怡燃氣CNG站，華辰公司油氣合建站，房地產捷驊公寓、滄州印象青城項目，陸源公司碼頭及油庫項目都沒能如期完成，下半年均負重壓，我們年終是要算賬的。

3.集團公司與加拿大Genoil公司合作的劣質油加氫項目進入項目融資階段，待對方融資成功后啟動項目建設；由園區政府牽頭合作的納米紗窗項目已于廊坊貿促會期間進行簽約，并由政府提供廠房及部分支持資金，項目按合同運作中。這兩個項目將為集團公司今后的發展積蓄后勁兒。

（二）安全管理工作情況

年初，集團公司與各單位總經理簽定《安全責任狀》，明確事故獎懲制度，強化各單位自查自糾，重點強調事故隱患的及時整改。半年來，集團公司強化安全管理落地模式，加大安全管理獎懲力度，較為順利的完成了安全管理工作。各單位通過將安全責任分解到部室、班組，使安全責任意識深入到個人，安全培訓會議落實到晨會，做到了整體把控安全管理方向，上半年集團公司事故發生率明顯降低。各單位做到了安全、環境、衛生管理工作的常態化、規范化、高效化，大大消除了事故隱患，為集團的快速發展奠定基礎。

（三）績效考核管理工作情況

上半年，集團公司將深化績效考核管理作為“管理提升年”的重點工作來抓，呈現出“員工全覆蓋、崗位相對接、薪資看表現”的新局面，在一定程度上提升了企業的整體管理水平。自4月份增加末位淘汰制度以來，各單位按照月度、季度的時間節點上報全員績效考核成績。末位淘汰制度的實施，進一步擴大了績效考核制度的影響力度，真正使績效與個人表現掛鉤，與個人能力關聯，對全員力爭上游的工作態度起到了助推作用。

（四）對標管理工作情況

上半年，各單位根據自身行業特點，開展了有效的企業內外對標管理工作。新啟元公司的內部對標工作已經形成了工藝、質量、安全等方面的對標管理制度，形成精益求精追求更優的良好氛圍，并在上半年取得了整體能耗較年初計劃降低5.4千克標油/噸的好成績；金融及服務型企業，也通過對外部企業的考察、學習、溝通，找到了適合本單位的標桿企業，實現對標，進一步加大了企業的市場競爭能力。

（五）文化建設工作總體情況；

上半年，新啟元公司軟實力文化建設項目繼續深入開展，項目編制了企業基本法提要，提煉了企業核心價值觀，進行了全員封閉式核心價值觀宣貫培訓，更深層次挖掘了干部員工的內部潛力，營造了中捷石化人的氣勢，為全員素質的逐步提升打造了穩固階梯。各單位通過外部拓展訓練，內部集中培訓，開展各類文娛活動，提升了員工的綜合素質，豐富了員工的業余生活。集團公司4月份開始籌劃建廠40周年慶典活動，計劃并組織了多層次各類文化活動，各單位均積極響應，共同出謀劃策，為慶典活動增光添彩，進一步擴大了集團公司的影響力。

（六）黨建、工會工作情況

上半年，集團公司黨建、工會工作順利開展。集團黨委多次前往下屬單位開展問題調研工作，深入了解公司經營管理中出現的難題，通過參觀園區反腐漫畫展和反腐倡廉題材講座，強化管理者個人素質修養。通過黨建工作在企業文化中的宣貫，切實有效的將黨委工作落實到基層，落實到一線。7月1日，集團工會組織開展了健康徒步行活動，在慶祝黨的生日的同時，體驗老一輩石化人吃苦耐勞的優秀品質，鍛煉管理人員意志，增強了全員凝聚力。

工作中存在的問題

1、執行力仍顯不足，解決問題能力仍需加強。

上半年，集團公司生產經營計劃沒有完成，總體來說還是各單位的責任意識不足，管理粗放，缺乏創新意識，市場拓展能力欠缺。董事長多次提出的“定人、盯人、盯事”的解決問題原則，我們更多的表現在了口頭上，而沒有落到行動上。集團公司年初工作會議上提出的“供應少花一元，銷售多賣一元，生產節省一元”的節儉思路，各單位并沒有很好的落實執行，節儉觀念不夠，花錢大手大腳，個別管理人員更是出現本位思想嚴重，盲目自大，擅自所為，慎獨能力較差的現象，給集團正常管理造成了瓶頸。上半年集團共發生管理、銷售費用0.40億元，占全年計劃的42%，雖然總費用額度未超支，但很多單位的個別可控費用超支嚴重，比如招待費、差旅費等。

各單位對待目標任務的積極態度值得肯定，但是完成任務的決心不足，細心不夠，計劃把控能力欠缺。拿生產建設計劃和經營預算的落地為例，有些單位年初計劃就應付因素較多，預測不準確，盲目制定計劃，當實際與計劃目標出現差距時，不是采用創新思維方式積極尋找應對策略，而是先拿出一堆客觀因素來搪塞，如此管理必定會造成經營任務不能完成。

部分單位主要負責人和職能部門的不作為，導致了執行力不到位。所表現出的結果是管理出現空位和盲區，集團布置的工作不落實，本職工作執行不到位。各級管理人員都有明確分工，為什么會出現該現象，究其原因還是管理者責任心不夠，集團懲治力度不夠，無組織主義嚴重。各級管理者在“以會傳會”的過程中缺少跟蹤達效落實，應付態度凸顯。在這里我要提到各位管理者的工作日志，個別單位每天無事可做，無事可寫，工作日志應付性提交，原因是日常工作做不到全心投入，不作為、混日子的思想嚴重。部分單位授權管理手冊執行嚴重不到位，越權管理、越權審批、越權采辦等現象時有發生，更有個別管理者根本就不清楚授權手冊內容，就連最簡單的請、銷假制度都執行不了，自律性嚴重不足。

各單位要銘記董事長在年終會議上提出的“強化內在動力，進一步解放思想；克己律人，把好各個關口；加強規范化管理，定事盯人，將工作落實到位”的工作要求，消化各種不良習慣，保證全年目標任務的順利完成。

2、“安全第一，預防為主、綜合治理”意識淡薄，缺乏細節管理。

今年上半年，集團安全工作總體狀況良好，沒有發生較大安全生產事故，但是安全方面的工作欠缺還是需要我們再次著重提起。作為項目建設“爭先恐后”的特殊時期，各單位在日常安全管理中顯現的問題還是應接不暇，對于企業內部安全、制度、措施、程序的管理，承包商HSE管理、員工8小時以外安全延伸管理，廠區環境管理，員工職業健康管理、金融單位的融投資風險管理等等事項我們做得都還不夠，最大問題還是存在安全意識疏忽和安全制度執行不到位，有章不循有令不行現象時有發生。安全工作直接影響企業命運，切不可有一絲的疏忽大意，安全工作一定要做到現場，做到讓自己放心，讓別人放心。需要提到的是各單位要注意員工在生活中的安全管理，要向愛護自己的孩子一樣呵護員工的全天安全，做到班上班下安全管理無縫銜接，將安全意識普及到每個員工家庭生活中。

3、惰性思想作怪，創新意識落后，管理措施乏力

創新一直是企業發展的主旋律，跟不上時代發展的步伐，注定將被時代所拋棄。上半年，集團公司在科技創新方面投入了很大人力物力財力，碩果累累，新啟元公司上半年獲得科技專利8項，發表科技論文5篇，實施技術改造項目12項的好成績，這是我們的榮耀。但從集團總體情況看，我們的創新能力仍顯不足，多數單位自主創新意識還比較落后。各級管理者都在吃老本、走老路，被動管理成為主打曲。有些單位嚴重缺乏自主管理措施，導致了企業生產經營管理活動單一乏力。按照當前集團宏觀管理模式，各單位管理內容應大大多于集團公司，但實事并非如此。各單位要采用創新思維管理辦法開展全面管理活動，摒棄一個小老板帶著一群工人干活的老套子，要向制度化、程序化、規范化過度發展，使各單位的管理活動有聲有色，風生水起。在今后的工作中，各級管理人員一定要提起注意，不斷增強自主創新意識，拓寬經營管理思路，強化自身以及員工的思考能力、動手能力、拓展能力。

4、清欠、退稅、政府欠款追要工作步履維艱，為難情緒較重。

集團上半年還有三項工作值得警惕。第一是清欠工作，出于管理原因，前幾年我們出現較大應收欠款，近兩年來，雖然集團組織制定了相關的措施方案，但各單位清欠力度不夠，依賴心理較強，沒有明顯進展，造成了集團公司的巨大損失。分析其原因，還是我們主觀能動性不夠，瞻前顧后，沒有拿出拼一把的決心。下半年要以集團為中心，進一步調整清欠方案，努力改變當前的不利局面，爭取取得實質性進展。第二是新啟元石腦油退稅工作。退稅工作直接影響集團資金流運轉，上半年，集團及新啟元、捷油公司等相關人員付出很大努力，總體情況良好，但欠退數額仍居高不下，如何及時、按量完成好退稅任務是我們的當務之急，各級工作人員要堅定信心，創新思維，努力減少欠退數額，確保我們資金流的正常運行。第三是政府政策扶持資金的追要工作，該項費用數額不低，上半年新啟元追要力度不夠，存在為難情緒，下半年要集中精力，設立專人，制定相應獎勵政策開展追要工作，確保欠款的如數到位。

三、下半年工作布置

下半年集團公司的各項任務將非常繁重，達成年初目標的壓力有增無減，為了將壓力變成動力，下面我就下半年工作任務的開展提出6個方面的要求，望在座的管理者認真考慮、分析：

（一）穩抓經營目標計劃時間節點，強化管理，追回失去的損失

各單位要繼續堅定不移地按照年初制定的生產建設計劃及預算，穩抓時間節點，搶抓機遇，創新思維，拓展市場，確保年終任務能夠順利完成。集團公司將根據分解計劃嚴格考核各單位完成情況。清欠工作以及費用控制要作為下半年的重點工作來抓，各相關單位要拿出具體的清欠措施，強力實施，確保資金盡快回籠。要強化我們解決問題的能力，董事長多次提醒我們提高工作細致性，今后，各級管理人員處理問題一定要堅持研究透徹，整理出數據，拿出處理方案再組織實施，禁止只拿著問題講問題。要強化執行力，集團公司將在下半年加大監管力度，集中力量堅決治理各單位執行難、執行不到位的不良現象。

（二）加快在建、計劃項目的建設速度，確保項目如期完成

新啟元公司、新欣園公司要保證在建項目如期進行，按照要求的時間節點達到開工狀態。當前，個別單位的項目建設進度與計劃相比還較為緩慢，年底計劃進度的完成壓力很大。需要提醒的是，建設期間的一個細小疏忽，可能會在日后的運行中造成不可估量的損失。各單位的項目建設工作也不能一味地注重速度，更要控制好質量、費用，確保不出帶病項目。項目管理各項工作要有布置、有落實、有檢查，確保建設項目在日后的運行中平穩、安全、達效。

（三）加強安全責任意識，做好安全細節管理工作

各單位要強化事故預防措施，堅持安全紅線文化，確保集團各類生產經營活動不出現任何安全事故。下半年，集團公司要改變安全管理工作精力投入不足的現狀，做好過程監控，將事故統計數據及安全管理內容納入主要責任人月度績效考核，各單位自7月份開始要向集團報送HSE管理月報；繼續按照與集團簽訂的《安全責任狀》的要求，強化安全生產的監督、審查，狠抓安全管理細節；各單位要繼續根據企業特點來完善安全管理制度，切實有效的開展自查、自糾、隱患整改、應急演練等活動，強化HSE管理工作，對查出的問題要及時整改到位。各級管理人員要帶頭深入一線，檢查安全工作細節，徹底將事故的發生遏制在萌芽狀態。

（四）強化全員素質培養，提升個人技能

要改變現狀，必須要改變自已。下半年，集團公司將著重強化員工素質培養工作，通過績效考核與獎懲措施聯動的方式，強化各單位的管理活動內容。新啟元軟實力體系建設已初見成效，各單位管理人員要積極參與其中，加強對培訓活動的重視程度，組織消化培訓內容。提倡各單位外出考察、參會，加強信息交流與溝通，但交流要有目的性，交流活動都要有總結報告或心得體會，差旅費報銷要附出差報告，報告要拿出具有指導性、建議性的分析結果，不能簡單的摘抄材料。下半年，各單位管理人員要繼續加強個人素質的培養，深入學習習近平總書記“三嚴三實”的講話內容，做到“嚴以修身，嚴以用權，嚴以律己；謀事要實，創業要實，做人要實”。在各項管理方面，拿出管理者應有的積極態度，出新招、辟新徑，真正將各項工作落實到位，執行到底。

（五）強化干部員工創新能力，增強科技管理水平

下半年，集團公司將進一步加強程序化、標準化管理，繼續完善各類管理制度，強化執行力。各單位要進一步梳理各類管理流程，深化改革；各級管理人員要做到善于創新管理，創新思維，不拘于框線，帶領員工解放思想，全面提升公司的創新能力，加快集團公司科技興企的速度。下半年，集團公司將進一步加強職業技術職稱管理工作，提升技術人員待遇，努力營造年初工作會議上提出的“比技術、賽能力、爭創新”的科技研發氛圍，培育壯大我們的技師隊伍。通過科技創新的“想”與“做”，提升個人技術技能，增強科技研發水平。

（六）借助廠慶平臺，活躍文化管理活動

集團公司廠慶40周年之際，各項文化管理活動異彩紛呈，也為集團各單位的文化管理工作提供了良好的發揮平臺。廠慶期間，各單位要積極配合集團公司布置的各項活動任務，加強員工的參與程度，并以此延伸，深入開展各類企業內部文娛活動，豐富管理內容。同時，要積極組織開展集團內部各類黨群活動，加強黨員的教育與培訓工作，使黨群工作做到有計劃、有布置、有落實、有考核；在黨風建設方面，各單位黨組織要充分發揮基層作用，帶領全員建立“忠實、敬業、規范、激情、創新、效率、感恩”的核心價值觀，將各項基礎工作做好做實，使黨工團管理活動有效結合，為企業文化的多元發展提供強有力支撐。

各位伙伴，通過今天的工作會議，我們總結了上半年所取得的成績，也提出了我們存在的諸多問題。面對當前起伏不定的市場環境，我們不應該怨天尤人，而是奮發圖強，同心協力沖破環境因素造成的重重阻礙，歷史薄上鐫刻的不是市場的跌宕，而是創造奇跡的團隊，各單位要牢固樹立“解放思想，改革創新，強化經營”的主題思想，激流勇進。下半年各項工作已經展開，容不得我們再有半點猶豫，半點懈怠，肩膀上沉重的擔子壓出的印痕就是為了時刻提醒我們，要盡快轉變心態，挺直脊梁大步向前。

伙伴們，     2015年，我們已經啟程，夢想在前方，我們在路上。若干年后，當我們再回首歷史，定會為我們曾經置身于偉大石化建設而倍感自豪和幸福！讓我們繼續堅守中捷石化集團“認真、真實、實在”的企業精神，懷揣董事長“集聚激情，亮出真情，體現親情”的諄諄教誨，乘風破浪，披荊斬棘，用我們的熱情與行動，打造屬于我們的“中捷石化夢”！

謝謝大家。

河北中捷石化集團總經理：于國臣

2015年7月8日